长城军工_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 865,159,333.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 723,410.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 111,227,262.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 977,110,006.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 570,453,550.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 330,778,056.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 59,774,164.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 123,171,514.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,084,177,285.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -107,067,279.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 163,936.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 12,244.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 176,180.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 60,016,993.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 60,016,993.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -59,840,812.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 420,985,626.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 420,985,626.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 305,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,764,267.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 330,764,267.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 90,221,358.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -76,686,732.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 368,525,744.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 291,839,011.88 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 长城军工_2023年三季报资产负债表 | 长城军工_2023年三季报利润表 |