长城军工_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 341,412,462.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 552,513.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,342,148.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 389,307,123.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 309,022,516.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 257,331,816.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,518,450.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 57,714,392.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 670,587,175.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -281,280,051.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 155,936.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 155,936.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,351,478.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 29,351,478.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,195,542.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 355,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 355,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 225,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,134,763.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 229,134,763.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 125,865,236.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -184,610,358.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 368,525,744.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 183,915,386.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,629,580.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 44,601,665.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 44,601,665.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,115,715.11 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | -12,628.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 271,285.88 | |
| 财务费用(元) | 5,031,379.31 | |
| 递延所得税(元) | -10,019,421.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,031,662.72 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 12,241.35 | |
| 存货的减少(元) | -77,889,565.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -359,175,497.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 83,565,027.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 183,915,386.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 368,525,744.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -184,610,358.61 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 长城军工_2023年中报资产负债表 | 长城军工_2023年中报利润表 |