长城军工_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 161,876,896.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,187,642.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 211,064,539.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 179,374,465.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 128,006,795.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,313,615.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,664,793.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 369,359,670.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -158,295,131.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 117,008.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 117,008.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,160,399.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,160,399.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,043,391.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 135,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 135,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 85,196,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,317,180.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 87,513,180.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 47,486,819.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -124,851,703.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 368,525,744.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 243,674,040.83 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 长城军工_2023年一季报资产负债表 | 长城军工_2023年一季报利润表 |