长城军工_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 678,393,928.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,677,178.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 90,185,981.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 781,257,088.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 625,208,556.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 317,961,053.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,609,138.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 115,921,926.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,072,700,676.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 292,946.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | -152,894.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 140,052.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,926,026.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 43,926,026.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -43,785,974.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 274,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 274,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 266,681,175.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,637,594.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 303,318,769.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -28,818,769.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -364,048,332.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 565,771,911.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 201,723,578.54 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 长城军工_2022年三季报资产负债表 | 长城军工_2022年三季报利润表 |