长城军工_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 484,157,577.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,853,284.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,783,659.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 529,794,521.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 427,855,370.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 217,741,478.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,532,766.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 60,090,229.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 712,219,843.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -182,425,322.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 479,606.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,479,606.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,039,468.34 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 129,039,468.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -78,559,862.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 214,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 214,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 237,181,175.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,084,295.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 33,184.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 253,265,470.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -38,765,470.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -299,750,655.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 565,771,911.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 266,021,255.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,482,152.69 | |
| 资产减值准备(元) | 1,138,218.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 51,421,880.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 51,421,880.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,862,762.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 26,760.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 103,008.10 | |
| 公允价值变动损失(元) | 36,339.84 | |
| 财务费用(元) | 5,671,859.59 | |
| 投资损失(元) | -2,140.72 | |
| 递延所得税(元) | -12,210,550.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,210,550.64 | |
| 存货的减少(元) | 18,901,130.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -162,037,826.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -119,950,291.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 266,021,255.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 565,771,911.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -299,750,655.62 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 长城军工_2022年中报资产负债表 | 长城军工_2022年中报利润表 |