长城军工_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 208,895,815.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,579,338.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 251,475,153.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 244,444,449.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 124,015,995.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,253,849.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,013,140.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 416,727,434.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,080.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,080.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,306,251.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,306,251.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,288,171.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 100,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 103,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,359,093.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 106,859,093.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,859,093.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -190,399,545.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 565,771,911.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 375,372,365.47 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 长城军工_2022年一季报资产负债表 | 长城军工_2022年一季报利润表 |