长城军工_2018年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 517,313,810.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,336,909.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 544,650,719.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 354,947,792.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 188,127,820.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,131,017.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,084,551.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 627,291,182.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -82,640,462.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 86,529.16 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,928,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,014,529.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,801,334.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 47,801,334.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -40,786,805.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 252,375,859.48 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 252,375,859.48 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 270,104,545.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,193,778.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 329,875.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 291,298,323.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -38,922,463.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -162,349,731.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 434,193,495.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 271,843,763.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,097,365.85 | |
| 资产减值准备(元) | 4,106,137.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 35,342,414.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 35,342,414.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,130,813.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 83,472.14 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,411,729.07 | |
| 财务费用(元) | 12,760,927.61 | |
| 递延所得税(元) | -251,530.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -250,161.05 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,369.05 | |
| 存货的减少(元) | -48,601,374.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,224,060.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -108,496,357.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 271,843,763.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 434,193,495.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -162,349,731.93 | |
| 公告日期 | 2018-07-17 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 长城军工_2018年中报资产负债表 | 长城军工_2018年中报利润表 |