长城军工_2017年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 616,091,971.89 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,955,145.52 | |
经营活动现金流入小计(元) | 633,047,117.41 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 422,445,050.02 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 182,209,116.37 | |
支付的各项税费(元) | 14,642,256.88 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,895,338.60 | |
经营活动现金流出小计(元) | 672,191,761.87 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 3,476.06 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 37,075.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 13,600,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 13,640,551.06 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,682,327.38 | |
投资活动现金流出小计(元) | 41,682,327.38 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,041,776.32 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 351,300,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 351,300,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 330,104,545.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,707,922.54 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 181,432.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 346,812,467.54 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,487,532.46 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -62,698,888.32 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 425,126,155.49 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 362,427,267.17 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2018-07-17 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 长城军工_2017年中报资产负债表 | 长城军工_2017年中报利润表 |