浙文影业_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,156,538,045.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 32,035,597.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,960,326.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,235,533,969.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,805,353,409.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 276,572,245.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 78,988,406.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 75,057,423.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,235,971,484.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -437,514.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 205,968.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 136,881.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 120,342,849.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 125,687,220.98 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 160,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 285,687,220.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -165,344,371.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 489,355,180.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 91,968,557.59 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 581,323,737.59 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 428,355,180.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,480,457.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,458,095.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 447,293,732.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 134,030,005.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,106,447.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -30,645,433.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 710,361,754.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 679,716,321.65 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浙文影业_2024年三季报资产负债表 | 浙文影业_2024年三季报利润表 |