浙文影业_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,145,984,366.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,606,238.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 70,650,786.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,233,241,392.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,060,945,816.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 196,285,443.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 53,828,348.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,772,487.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,359,832,096.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -126,590,703.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 193,711.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 91,881.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 112,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 112,285,592.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 103,523,177.78 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 114,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 217,523,177.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -105,237,585.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 389,355,180.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 89,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 478,355,180.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 239,355,180.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,530,225.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,206,015.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 255,091,420.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 223,263,759.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,290,979.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,273,550.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 710,361,754.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 704,088,204.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 121,284,118.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,394,138.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,394,138.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 395,650.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,992,069.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 426,712.38 | |
| 财务费用(元) | 5,644,015.12 | |
| 投资损失(元) | 623,356.63 | |
| 递延所得税(元) | -7,279,593.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,499,231.68 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -780,361.34 | |
| 存货的减少(元) | -119,417,363.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -497,285,114.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 318,208,975.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 704,088,204.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 710,361,754.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,273,550.51 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浙文影业_2024年中报资产负债表 | 浙文影业_2024年中报利润表 |