浙文影业_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 446,899,038.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,288,375.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,823,638.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 466,011,052.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 594,205,086.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 114,244,025.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,214,729.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,714,728.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 769,378,569.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -303,367,516.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 154,726.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 33,881.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 81,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 81,188,607.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 57,408,981.77 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 81,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 138,408,981.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -57,220,373.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 219,357,309.56 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 89,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 308,357,309.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 112,355,180.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,996,217.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,208,053.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 122,559,450.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 185,797,858.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 377,162.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -174,412,868.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 710,361,754.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 535,948,885.76 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 浙文影业_2024年一季报资产负债表 | 浙文影业_2024年一季报利润表 |