浙文影业_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,129,652,938.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 38,191,058.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,616,767.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,198,460,764.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,745,304,985.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 260,000,696.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 92,166,482.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 315,764,965.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,413,237,130.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -214,776,366.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 390,709.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 37,334,465.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 110,823,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 148,548,174.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,412,379.33 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 187,823,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 209,235,379.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -60,687,204.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 639,239,038.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,923,728.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 649,162,766.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 553,239,038.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,084,445.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,804,188.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 595,127,671.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 54,035,094.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -10,780,234.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -232,208,711.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 790,445,830.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 558,237,118.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浙文影业_2023年三季报资产负债表 | 浙文影业_2023年三季报利润表 |