浙文影业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,182,708,839.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 35,333,090.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,939,047.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,235,980,977.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,040,935,695.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 186,129,899.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 69,870,730.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 249,595,081.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,546,531,407.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -310,550,429.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 232,187.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 34,832,063.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 110,823,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 145,887,250.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,922,230.99 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 117,823,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 130,745,230.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 15,142,019.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 526,239,038.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,923,728.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 535,162,766.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 337,239,038.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,918,126.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,176,058.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 363,333,223.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 171,829,542.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 437,903.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -123,140,963.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 790,445,830.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 667,304,867.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 93,703,094.06 | |
| 资产减值准备(元) | 13,940,212.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,627,618.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,627,618.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 278,453.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,914,027.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -12,600,571.94 | |
| 财务费用(元) | 8,993,899.60 | |
| 投资损失(元) | 792,494.88 | |
| 递延所得税(元) | -5,322,152.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,788,413.02 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,533,739.92 | |
| 存货的减少(元) | -112,386,405.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -369,154,899.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 20,444,524.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 667,304,867.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 790,445,830.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -123,140,963.53 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浙文影业_2023年中报资产负债表 | 浙文影业_2023年中报利润表 |