浙文影业_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 440,550,439.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,664,072.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,679,217.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 473,893,729.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 604,868,668.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 106,711,963.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,567,531.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 125,723,380.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 872,871,543.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -398,977,814.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 185,960.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,050.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 85,823,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 86,011,010.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,888,298.45 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 82,823,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 88,711,298.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,700,287.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 371,239,038.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,923,728.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 394,162,766.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 220,539,038.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,462,320.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,462,222.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 256,463,581.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 137,699,184.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,593,654.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -267,572,572.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 790,445,830.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 522,873,258.07 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浙文影业_2023年一季报资产负债表 | 浙文影业_2023年一季报利润表 |