浙文影业_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,163,684,904.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 64,054,613.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 256,017,722.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,483,757,241.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,418,714,601.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 337,682,530.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 121,632,212.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 288,644,447.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,166,673,791.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 317,083,449.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 25,460,303.25 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,992,655.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,469,713.19 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 103,860,447.46 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 331,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 484,283,119.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,958,232.29 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 267,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 292,458,232.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 191,824,887.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 851,330,924.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 851,330,924.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 765,206,292.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,870,590.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 6,400,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 207,556,535.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,006,633,418.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -155,302,494.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 519,741.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 354,125,583.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 436,320,247.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 790,445,830.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 83,271,015.26 | |
| 资产减值准备(元) | 151,166,132.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 63,496,501.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 63,496,501.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 585,016.33 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,821,403.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,659,444.78 | |
| 固定资产报废损失(元) | 109,032.46 | |
| 财务费用(元) | 30,902,946.01 | |
| 投资损失(元) | 9,052,361.62 | |
| 递延所得税(元) | -55,554,279.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -17,356,934.08 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -38,197,344.94 | |
| 存货的减少(元) | -27,265,255.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 94,996,681.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -49,015,542.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 790,445,830.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 436,320,247.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 354,125,583.53 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 浙文影业_2022年年报资产负债表 | 浙文影业_2022年年报利润表 |