浙文影业_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,161,242,344.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 57,867,982.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,432,241.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,255,542,568.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,584,787,122.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 256,506,771.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 90,900,806.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 219,463,861.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,151,658,562.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 22,960,303.25 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,950,660.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,179,565.72 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 104,700,183.13 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 201,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 351,290,712.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,361,471.10 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 219,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 227,861,471.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 123,429,241.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 628,259,155.28 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 289,921,879.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 918,181,034.37 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 662,134,523.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,008,518.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 6,400,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 272,886,213.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 959,029,255.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -40,848,221.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,027,520.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 191,492,547.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 436,320,247.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 627,812,794.12 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浙文影业_2022年三季报资产负债表 | 浙文影业_2022年三季报利润表 |