吉林高速_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 892,656,453.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 96,523.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 56,985,109.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 949,738,086.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 173,579,820.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 89,593,181.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 174,428,786.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,097,345.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 454,699,134.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 495,038,951.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 176,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 176,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,547,345.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,547,345.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,370,845.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 400,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 400,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 400,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 176,353,063.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 607,932.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 576,960,996.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -176,960,996.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 307,707,109.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,498,636,912.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,806,344,022.07 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 吉林高速_2024年三季报资产负债表 | 吉林高速_2024年三季报利润表 |