吉林高速_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 524,666,023.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 96,523.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,769,035.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 534,531,583.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 116,152,204.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 58,938,600.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 125,552,882.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,938,249.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 311,581,937.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 222,949,645.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 176,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 176,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,518,691.41 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,518,691.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,342,191.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 400,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 400,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 400,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,203,278.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 607,932.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 408,811,211.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,811,211.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 206,796,242.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,498,636,912.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,705,433,155.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 267,778,867.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 114,265,828.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 114,265,828.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 338,569.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -61,013.01 | |
| 财务费用(元) | 5,330,073.21 | |
| 存货的减少(元) | -29,222,130.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -70,082,281.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -65,398,266.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,705,433,155.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,498,636,912.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 206,796,242.91 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 吉林高速_2024年中报资产负债表 | 吉林高速_2024年中报利润表 |