吉林高速_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 245,066,443.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,269,493.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 270,335,937.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 52,878,100.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,587,903.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 63,004,103.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,952,253.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 150,422,360.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 119,913,576.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,352,696.41 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,352,696.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,352,696.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 400,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 400,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 400,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,203,278.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 607,932.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 408,811,211.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,811,211.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 104,749,668.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,498,636,912.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,603,386,581.30 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 吉林高速_2024年一季报资产负债表 | 吉林高速_2024年一季报利润表 |