吉林高速_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,859,441,670.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,135.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 75,521,768.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,934,980,573.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 534,456,506.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 142,122,757.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 198,435,856.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,468,675.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 926,483,795.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,008,496,778.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 166,080.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 166,080.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,133,421.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,279,099.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,412,520.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,246,440.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 400,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 400,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 800,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,794,520.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,679,790.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 817,474,311.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -417,474,311.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 568,776,026.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 929,860,886.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,498,636,912.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 590,003,839.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 312,855,720.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 312,855,720.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 632,034.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 698,516.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 116,289.43 | |
| 财务费用(元) | 20,959,116.32 | |
| 递延所得税(元) | 2,174,102.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,755,637.88 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 5,929,740.41 | |
| 存货的减少(元) | -257,788,732.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 48,351,827.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 284,839,336.07 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 36,337,249.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,498,636,912.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 929,860,886.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 568,776,026.38 | |
| 公告日期 | 2024-04-13 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 吉林高速_2023年年报资产负债表 | 吉林高速_2023年年报利润表 |