吉林高速_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 662,484,040.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 618,897.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,375,277.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 671,478,214.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 98,435,621.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 75,094,774.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 85,382,454.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,258,915.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 271,171,765.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 400,306,448.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 99,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 99,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 779,198.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,810,119.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,589,318.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,490,318.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 400,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 400,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 800,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,798,227.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 814,798,227.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -414,798,227.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,982,096.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 929,860,886.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 912,878,789.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 248,395,663.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 162,146,222.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 162,146,222.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 329,422.89 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 465,678.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -57,696.12 | |
| 财务费用(元) | 14,794,520.55 | |
| 存货的减少(元) | -26,137,525.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,555,375.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,925,538.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 912,878,789.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 929,860,886.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -16,982,096.48 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 吉林高速_2023年中报资产负债表 | 吉林高速_2023年中报利润表 |