吉林高速_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 810,218,460.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,083,812.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,937,066.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 833,239,338.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 178,466,714.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 91,807,403.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 144,257,236.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,572,363.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 439,103,718.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 327,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 327,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,106,826.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,609,311.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 42,716,138.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,389,138.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 800,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 800,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,558,012,005.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 74,733,557.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,183,561.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,633,929,124.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -833,929,124.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -482,182,642.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,149,291,285.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 667,108,642.66 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 吉林高速_2022年三季报资产负债表 | 吉林高速_2022年三季报利润表 |