东峰集团_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 687,182,886.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,723,387.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 56,135,717.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 745,041,991.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 526,562,481.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 147,211,984.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,650,852.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 587,085,868.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,286,511,186.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -541,469,194.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,403,632.17 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 19,777,791.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,995,572.17 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 30,600,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 64,313,968.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 139,090,963.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 324,659,008.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 106,238,867.86 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,055,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 431,953,676.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -292,862,713.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 800,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 54,294,742.39 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 66,355.76 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 55,161,098.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,821,781.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 568,112.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,389,893.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 46,771,204.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,862,799.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -789,423,503.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,189,729,466.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,400,305,963.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -142,248,278.87 | |
| 资产减值准备(元) | 11,179,660.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 56,039,644.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 56,039,644.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,444,628.83 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,054,616.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -92,972.65 | |
| 固定资产报废损失(元) | 123,692.07 | |
| 财务费用(元) | 10,939,872.72 | |
| 投资损失(元) | 127,321,201.62 | |
| 递延所得税(元) | -18,009,876.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 17,161,476.94 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -35,171,353.68 | |
| 存货的减少(元) | -24,512,898.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 539,101,818.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,130,952,023.30 | |
| 其他(元) | -5,739,498.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,400,305,963.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,189,729,466.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -789,423,503.08 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东峰集团_2024年中报资产负债表 | 东峰集团_2024年中报利润表 |