东峰集团_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 284,340,437.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,628,268.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,435,777.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 315,404,483.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 210,013,094.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 85,025,404.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,744,976.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 566,457,675.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 872,241,150.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -556,836,666.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,403,632.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,797,959.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 30,600,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 51,285,197.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 105,086,789.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 88,304,150.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,998,492.86 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 49,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 147,302,642.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,215,853.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,695,512.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,695,512.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 812,398.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 177,459.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 989,858.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,705,653.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,190,295.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -588,537,162.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,189,729,466.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,601,192,304.08 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东峰集团_2024年一季报资产负债表 | 东峰集团_2024年一季报利润表 |