东峰集团_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,618,429,324.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,442,738.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 118,557,571.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,760,429,634.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,868,468,155.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 463,176,210.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 202,977,255.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 217,956,004.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,752,577,625.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,852,008.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 52,128,496.30 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 81,298,090.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 284,134,785.31 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 273,933,395.51 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 115,110,953.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 806,605,720.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 430,923,919.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 35,540,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 75,634,143.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 542,098,062.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 264,507,658.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 18,800,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 18,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 61,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,372,847.95 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 84,172,847.95 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 39,810,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,206,529.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,593,867.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 87,610,397.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,437,549.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 500,781.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 269,422,899.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,920,306,567.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,189,729,466.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 148,847,017.03 | |
| 资产减值准备(元) | 20,868,264.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 190,613,223.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 190,613,223.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 24,350,464.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,881,902.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -134,522,600.06 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,428,548.27 | |
| 财务费用(元) | 19,164,371.63 | |
| 投资损失(元) | 198,000,709.65 | |
| 递延所得税(元) | -155,803,819.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -131,810,244.25 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -23,993,575.37 | |
| 存货的减少(元) | 254,186,522.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 978,411,015.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,571,753,023.30 | |
| 其他(元) | -13,154,157.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,189,729,466.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,920,306,567.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 269,422,899.44 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 东峰集团_2023年年报资产负债表 | 东峰集团_2023年年报利润表 |