东峰集团_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,213,694,656.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,256,808.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 52,574,869.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,273,526,334.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,578,233,254.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 381,345,457.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 183,990,416.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 174,127,035.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,317,696,163.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -44,169,829.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 52,128,496.30 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 61,520,299.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 234,006,727.48 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 69,017,770.63 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 122,902,815.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 539,576,108.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 341,367,160.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 35,540,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 105,444,687.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 482,351,847.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 57,224,261.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 61,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,901,298.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 82,901,298.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 39,810,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,984,961.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,700,745.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 81,495,707.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,405,591.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 456,706.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,916,730.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,920,306,567.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,935,223,297.72 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东峰集团_2023年三季报资产负债表 | 东峰集团_2023年三季报利润表 |