东峰集团_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,574,890,375.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,872,224.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,446,740.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,621,209,340.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,101,563,904.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 290,235,707.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 163,480,744.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 153,593,726.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,708,874,082.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -87,664,741.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 19,246,631.87 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 51,631,403.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 227,353,817.64 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 35,627,770.63 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 46,643,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 380,502,824.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 216,918,033.32 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 93,924,837.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 310,842,870.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 69,659,953.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,583,699.14 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,583,699.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,310,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,451,511.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,232,084.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 72,993,596.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -45,409,896.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 602,587.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -62,812,098.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,920,306,567.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,857,494,469.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 249,855,727.71 | |
| 资产减值准备(元) | 2,489,531.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 105,482,550.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 105,482,550.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,886,854.83 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,811,311.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -133,341,755.21 | |
| 固定资产报废损失(元) | 21,665.81 | |
| 财务费用(元) | 8,929,982.32 | |
| 投资损失(元) | -53,650,953.36 | |
| 递延所得税(元) | 41,721,872.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 9,783,547.61 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 31,938,324.44 | |
| 存货的减少(元) | 261,250,505.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 302,344,998.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -884,131,085.40 | |
| 其他(元) | -16,478,055.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,857,494,469.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,920,306,567.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -62,812,098.24 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东峰集团_2023年中报资产负债表 | 东峰集团_2023年中报利润表 |