东峰集团_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 708,536,847.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,703,843.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,277,420.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 738,518,110.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 604,026,125.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 179,155,960.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 104,622,183.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 80,051,635.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 967,855,903.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -229,337,793.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 297,089,476.78 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,402,468.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 299,491,944.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 192,428,669.74 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 89,533,549.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 281,962,218.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 17,529,726.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,277,892.42 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,277,892.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,310,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 837,870.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,801,394.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,949,264.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,671,371.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -152,635.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -237,632,074.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,920,306,567.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,682,674,492.51 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东峰集团_2023年一季报资产负债表 | 东峰集团_2023年一季报利润表 |