东峰集团_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,810,753,387.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,758,814.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 89,742,706.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,918,254,908.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,235,648,102.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 500,320,399.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 259,420,034.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 235,089,554.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,230,478,091.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 687,776,816.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,867,002.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 56,941,531.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 104,365,177.55 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 955,587.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 193,129,298.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 229,716,517.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 54,252,163.90 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 265,348,316.92 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 35,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 584,916,998.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -391,787,699.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 40,026,665.42 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,241,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 48,267,665.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 44,220,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 697,131,030.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 66,119,087.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 807,470,117.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -759,202,451.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,765,663.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -461,447,671.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,381,754,239.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,920,306,567.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 304,163,213.37 | |
| 资产减值准备(元) | 70,091,681.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 180,523,218.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 180,523,218.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 22,665,311.85 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,062,400.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -137,860.73 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,302,751.76 | |
| 公允价值变动损失(元) | -706,869.29 | |
| 财务费用(元) | 16,226,617.34 | |
| 投资损失(元) | -6,090,267.71 | |
| 递延所得税(元) | 44,865,423.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,507,235.08 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 52,372,658.56 | |
| 存货的减少(元) | 127,691,337.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 188,531,033.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -278,982,856.46 | |
| 其他(元) | -7,929,687.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,920,306,567.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,381,754,239.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -461,447,671.70 | |
| 公告日期 | 2023-04-11 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 东峰集团_2022年年报资产负债表 | 东峰集团_2022年年报利润表 |