东峰集团_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,740,956,952.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,332,987.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 60,840,675.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,815,130,614.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,687,602,227.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 384,723,576.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 193,898,057.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 183,622,902.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,449,846,763.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 19,622,002.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 56,941,531.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,934,018.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 99,497,552.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 146,062,868.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 128,062,424.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 275,325,292.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -175,827,739.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 38,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 39,506,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 43,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 693,252,391.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,642,553.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 742,294,944.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -702,788,944.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,411,933.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -510,920,900.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,381,754,239.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,870,833,338.98 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东峰集团_2022年三季报资产负债表 | 东峰集团_2022年三季报利润表 |