工商银行_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 1,277,035,000,000.00 | |
| 其中：客户存款净增加额(元) | 590,735,000,000.00 | |
| 同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 686,300,000,000.00 | |
| 存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(元) | 86,046,000,000.00 | |
| 其中：存放中央银行款项净减少额(元) | 86,046,000,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 641,007,000,000.00 | |
| 其中：拆入资金净增加额(元) | 22,886,000,000.00 | |
| 卖出回购金融资产款净增加额(元) | 618,121,000,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净减少额(元) | 23,140,000,000.00 | |
| 其中：拆出资金净减少额(元) | 23,140,000,000.00 | |
| 存款证净额(元) | 18,610,000,000.00 | |
| 交易性金融负债净增加额(元) | 8,797,000,000.00 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 646,629,000,000.00 | |
| 处置抵债资产收到的现金(元) | 141,000,000.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 54,572,000,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,755,977,000,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 1,753,562,000,000.00 | |
| 向中央银行借款净减少额(元) | 13,126,000,000.00 | |
| 存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 84,789,000,000.00 | |
| 存放同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 84,789,000,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净增加额(元) | 17,070,000,000.00 | |
| 买入返售金融资产净增加额(元) | 17,070,000,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 406,692,000,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 71,934,000,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 95,543,000,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 186,297,000,000.00 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 99,981,000,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,728,994,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 26,983,000,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,018,161,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 180,185,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 5,131,000,000.00 | |
| 处置子公司、联营企业及合营企业投资及其他企业收到的现金(元) | 1,064,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,204,541,000,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,980,971,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,852,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出的其他项目(元) | 3,836,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,992,659,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -788,118,000,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 922,175,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入的其他项目(元) | 872,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 923,047,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 706,644,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,946,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,991,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 3,662,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 740,243,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 182,804,000,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | 4,747,000,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -573,584,000,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,755,732,000,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,182,148,000,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 171,296,000,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,148,000,000.00 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 2,770,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -785,000,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -8,399,000,000.00 | |
| 投资损失(元) | -14,953,000,000.00 | |
| 汇兑损失(元) | -21,800,000,000.00 | |
| 发行债券利息支出(元) | 24,555,000,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 482,000,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,963,389,000,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,900,901,000,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 64,790,000,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 66,699,000,000.00 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 2,117,358,000,000.00 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 2,689,033,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -573,584,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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