工商银行_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 2,270,867,000,000.00 | |
| 其中：客户存款净增加额(元) | 1,521,252,000,000.00 | |
| 同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 749,615,000,000.00 | |
| 存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(元) | 146,381,000,000.00 | |
| 存放同业及其他金融机构款项净减少额(元) | 146,381,000,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 471,144,000,000.00 | |
| 其中：拆入资金净增加额(元) | 58,530,000,000.00 | |
| 卖出回购金融资产款净增加额(元) | 412,614,000,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净减少额(元) | 183,319,000,000.00 | |
| 其中：拆出资金净减少额(元) | 183,319,000,000.00 | |
| 交易性金融负债净增加额(元) | 6,189,000,000.00 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 329,520,000,000.00 | |
| 处置抵债资产收到的现金(元) | 69,000,000.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 77,985,000,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,485,474,000,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 1,274,265,000,000.00 | |
| 向中央银行借款净减少额(元) | 19,809,000,000.00 | |
| 存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 23,277,000,000.00 | |
| 其中：存放中央银行款项净增加额(元) | 23,277,000,000.00 | |
| 已发行存款证净减少额(元) | 16,746,000,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净增加额(元) | 113,612,000,000.00 | |
| 买入返售金融资产净增加额(元) | 113,612,000,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 195,625,000,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,022,000,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 66,657,000,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 309,043,000,000.00 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 58,166,000,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,118,222,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,367,252,000,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,074,292,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 81,248,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 1,766,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,157,306,000,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,350,039,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,038,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出的其他项目(元) | 2,150,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,357,227,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -199,921,000,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 415,687,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 415,687,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 329,080,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,980,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,899,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 834,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 349,793,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 90,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 65,984,000,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | 5,626,000,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,238,851,000,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,755,732,000,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,994,583,000,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 88,062,000,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 60,075,000,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,863,000,000.00 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 1,364,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -416,000,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -5,982,000,000.00 | |
| 投资损失(元) | -6,129,000,000.00 | |
| 汇兑损失(元) | 15,421,000,000.00 | |
| 发行债券利息支出(元) | 19,537,000,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 387,000,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,337,855,000,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,615,183,000,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 68,969,000,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 66,699,000,000.00 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 3,925,614,000,000.00 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 2,689,033,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,238,851,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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