工商银行_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 3,699,051,000,000.00 | |
| 其中：客户存款净增加额(元) | 3,531,968,000,000.00 | |
| 同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 167,083,000,000.00 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | 85,524,000,000.00 | |
| 存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(元) | 54,398,000,000.00 | |
| 存放同业及其他金融机构款项净减少额(元) | 54,398,000,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 437,224,000,000.00 | |
| 卖出回购金融资产款净增加额(元) | 437,224,000,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净减少额(元) | 55,250,000,000.00 | |
| 其中：拆出资金净减少额(元) | 31,333,000,000.00 | |
| 买入返售金融资产净减少额(元) | 23,917,000,000.00 | |
| 存款证净额(元) | 2,116,000,000.00 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,263,526,000,000.00 | |
| 处置抵债资产收到的现金(元) | 541,000,000.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 41,140,000,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,638,770,000,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 2,898,902,000,000.00 | |
| 存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 178,368,000,000.00 | |
| 其中：存放中央银行款项净增加额(元) | 178,368,000,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(元) | 6,886,000,000.00 | |
| 其中：拆入资金净减少额(元) | 6,886,000,000.00 | |
| 交易性金融负债净减少额(元) | 714,000,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 636,325,000,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 140,926,000,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 170,816,000,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 162,091,000,000.00 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 26,740,000,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,221,768,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -340,182,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,417,002,000,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,453,713,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 360,575,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 7,527,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入的其他项目(元) | 2,730,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,824,545,000,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,683,824,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,494,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出的其他项目(元) | 18,079,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,716,397,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -891,852,000,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 1,422,308,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,422,308,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 956,689,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,860,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 157,320,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 14,995,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,136,864,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 285,444,000,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | 18,287,000,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 828,881,000,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,926,851,000,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,755,732,000,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 365,116,000,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 150,816,000,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,518,000,000.00 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 5,256,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,813,000,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,711,000,000.00 | |
| 投资损失(元) | -32,552,000,000.00 | |
| 汇兑损失(元) | -4,444,000,000.00 | |
| 发行债券利息支出(元) | 40,967,000,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -8,203,000,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,098,980,000,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,314,214,000,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 66,699,000,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 66,340,000,000.00 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 2,689,033,000,000.00 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 1,860,511,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 828,881,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-03-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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