工商银行_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 3,972,512,000,000.00 | |
| 其中：客户存款净增加额(元) | 3,972,512,000,000.00 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | 93,764,000,000.00 | |
| 存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(元) | 131,537,000,000.00 | |
| 存放同业及其他金融机构款项净减少额(元) | 131,537,000,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 175,440,000,000.00 | |
| 其中：拆入资金净增加额(元) | 44,867,000,000.00 | |
| 卖出回购金融资产款净增加额(元) | 130,573,000,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净减少额(元) | 363,085,000,000.00 | |
| 其中：拆出资金净减少额(元) | 244,533,000,000.00 | |
| 买入返售金融资产净减少额(元) | 118,552,000,000.00 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 951,383,000,000.00 | |
| 处置抵债资产收到的现金(元) | 213,000,000.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 121,394,000,000.00 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 38,961,000,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,848,289,000,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 2,543,836,000,000.00 | |
| 存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 280,977,000,000.00 | |
| 其中：存放中央银行款项净增加额(元) | 280,977,000,000.00 | |
| 同业及其他机构存放款减少净额(元) | 96,541,000,000.00 | |
| 已发行存款证净减少额(元) | 47,170,000,000.00 | |
| 交易性金融负债净减少额(元) | 796,000,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 480,415,000,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 100,753,000,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 144,793,000,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 243,889,000,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,939,170,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,909,119,000,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,726,095,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 277,379,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 7,687,000,000.00 | |
| 处置子公司、联营企业及合营企业投资及其他企业收到的现金(元) | 1,779,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,012,940,000,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,689,345,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,052,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出的其他项目(元) | 13,400,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,708,797,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -695,857,000,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 981,768,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 981,768,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 683,424,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,133,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 147,340,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 11,808,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 847,705,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 134,063,000,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | 37,377,000,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,384,702,000,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,926,851,000,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,311,553,000,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 269,929,000,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 147,815,000,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,193,000,000.00 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 3,897,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,385,000,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -144,000,000.00 | |
| 投资损失(元) | -25,296,000,000.00 | |
| 汇兑损失(元) | 1,812,000,000.00 | |
| 发行债券利息支出(元) | 29,755,000,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -10,306,000,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,511,626,000,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,237,608,000,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 68,401,000,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 66,340,000,000.00 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 3,243,152,000,000.00 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 1,860,511,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,384,702,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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