工商银行_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 3,404,369,000,000.00 | |
| 其中：客户存款净增加额(元) | 3,404,369,000,000.00 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | 78,817,000,000.00 | |
| 存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(元) | 40,534,000,000.00 | |
| 存放同业及其他金融机构款项净减少额(元) | 40,534,000,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 172,245,000,000.00 | |
| 其中：拆入资金净增加额(元) | 64,019,000,000.00 | |
| 卖出回购金融资产款净增加额(元) | 108,226,000,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净减少额(元) | 120,889,000,000.00 | |
| 其中：拆出资金净减少额(元) | 58,396,000,000.00 | |
| 买入返售金融资产净减少额(元) | 62,493,000,000.00 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 636,894,000,000.00 | |
| 处置抵债资产收到的现金(元) | 44,000,000.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 80,785,000,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,534,577,000,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 2,046,867,000,000.00 | |
| 存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 164,427,000,000.00 | |
| 其中：存放中央银行款项净增加额(元) | 164,427,000,000.00 | |
| 同业及其他机构存放款减少净额(元) | 238,074,000,000.00 | |
| 已发行存款证净减少额(元) | 29,096,000,000.00 | |
| 交易性金融负债净减少额(元) | 2,810,000,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 322,986,000,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 69,763,000,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 120,494,000,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 207,181,000,000.00 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 35,610,000,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,237,308,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,297,269,000,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,829,148,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 173,134,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 6,447,000,000.00 | |
| 处置子公司、联营企业及合营企业投资及其他企业收到的现金(元) | 1,764,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,010,493,000,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,452,462,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,549,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出的其他项目(元) | 11,303,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,467,314,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -456,821,000,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 718,126,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 718,126,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 456,871,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,859,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,890,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 3,634,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 486,254,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 231,872,000,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | 37,703,000,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,110,023,000,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,926,851,000,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,036,874,000,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 174,720,000,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 122,255,000,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,813,000,000.00 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 2,540,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,060,000,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,872,000,000.00 | |
| 投资损失(元) | -16,817,000,000.00 | |
| 汇兑损失(元) | -2,631,000,000.00 | |
| 发行债券利息支出(元) | 19,200,000,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -10,563,000,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,279,061,000,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,445,332,000,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 61,998,000,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 66,340,000,000.00 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 2,974,876,000,000.00 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 1,860,511,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,110,023,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 工商银行_2023年中报资产负债表 | 工商银行_2023年中报利润表 |