工商银行_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 2,135,682,000,000.00 | |
| 其中：客户存款净增加额(元) | 2,135,682,000,000.00 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | 49,905,000,000.00 | |
| 存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(元) | 163,366,000,000.00 | |
| 存放同业及其他金融机构款项净减少额(元) | 163,366,000,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 126,138,000,000.00 | |
| 其中：拆入资金净增加额(元) | 42,496,000,000.00 | |
| 卖出回购金融资产款净增加额(元) | 83,642,000,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净减少额(元) | 326,371,000,000.00 | |
| 其中：拆出资金净减少额(元) | 212,901,000,000.00 | |
| 买入返售金融资产净减少额(元) | 113,470,000,000.00 | |
| 交易性金融负债净增加额(元) | 258,000,000.00 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 311,378,000,000.00 | |
| 处置抵债资产收到的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 101,715,000,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,214,923,000,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 1,346,391,000,000.00 | |
| 存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 68,073,000,000.00 | |
| 其中：存放中央银行款项净增加额(元) | 68,073,000,000.00 | |
| 同业及其他机构存放款减少净额(元) | 81,432,000,000.00 | |
| 已发行存款证净减少额(元) | 15,978,000,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 171,416,000,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,635,000,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 53,046,000,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 240,117,000,000.00 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 94,221,000,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,109,309,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,105,614,000,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 887,260,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 70,258,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 4,935,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 962,453,000,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,278,421,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,026,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出的其他项目(元) | 1,794,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,281,241,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -318,788,000,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 388,850,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 388,850,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 206,036,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,495,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,440,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 806,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 214,777,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 174,073,000,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | -9,309,000,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 951,590,000,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,926,851,000,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,878,441,000,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 90,770,000,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 65,022,000,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,077,000,000.00 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 1,227,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -640,000,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,383,000,000.00 | |
| 投资损失(元) | -5,080,000,000.00 | |
| 汇兑损失(元) | 1,341,000,000.00 | |
| 发行债券利息支出(元) | 7,060,000,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -2,683,000,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,149,866,000,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,176,997,000,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 64,847,000,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 66,340,000,000.00 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 2,813,594,000,000.00 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 1,860,511,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 951,590,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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