工商银行_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 3,393,746,000,000.00 | |
| 其中：客户存款净增加额(元) | 3,194,252,000,000.00 | |
| 同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 199,494,000,000.00 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | 105,849,000,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 186,956,000,000.00 | |
| 卖出回购金融资产款净增加额(元) | 186,956,000,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净减少额(元) | 13,181,000,000.00 | |
| 其中：拆出资金净减少额(元) | 13,181,000,000.00 | |
| 存款证净额(元) | 62,306,000,000.00 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,194,422,000,000.00 | |
| 处置抵债资产收到的现金(元) | 413,000,000.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 167,681,000,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,124,554,000,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 2,511,204,000,000.00 | |
| 存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 164,989,000,000.00 | |
| 其中：存放中央银行款项净增加额(元) | 147,741,000,000.00 | |
| 存放同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 17,248,000,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净增加额(元) | 100,215,000,000.00 | |
| 买入返售金融资产净增加额(元) | 100,215,000,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(元) | 5,595,000,000.00 | |
| 其中：拆入资金净减少额(元) | 5,595,000,000.00 | |
| 交易性金融负债净减少额(元) | 11,808,000,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 468,621,000,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 135,171,000,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 165,788,000,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 111,295,000,000.00 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 45,211,000,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,719,897,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -300,417,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,404,657,000,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,192,493,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 326,066,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 10,018,000,000.00 | |
| 处置子公司、联营企业及合营企业投资及其他企业收到的现金(元) | 2,811,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,531,388,000,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,415,567,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,713,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出的其他项目(元) | 12,729,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,442,009,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -910,621,000,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 955,862,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 955,862,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 870,573,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,985,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 130,283,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 14,810,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,020,651,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -64,789,000,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | 60,847,000,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 490,094,000,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,436,757,000,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,926,851,000,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 361,038,000,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 182,419,000,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,416,000,000.00 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 4,624,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,548,000,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 11,558,000,000.00 | |
| 投资损失(元) | -31,349,000,000.00 | |
| 汇兑损失(元) | 8,870,000,000.00 | |
| 发行债券利息支出(元) | 28,067,000,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -20,107,000,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,747,693,000,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,879,779,000,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 66,340,000,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 62,872,000,000.00 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 1,860,511,000,000.00 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 1,373,885,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 490,094,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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