工商银行_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 3,561,122,000,000.00 | |
| 其中：客户存款净增加额(元) | 3,414,138,000,000.00 | |
| 同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 146,984,000,000.00 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | 56,953,000,000.00 | |
| 存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(元) | 41,746,000,000.00 | |
| 存放同业及其他金融机构款项净减少额(元) | 41,746,000,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 86,896,000,000.00 | |
| 卖出回购金融资产款净增加额(元) | 86,896,000,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净减少额(元) | 264,973,000,000.00 | |
| 其中：拆出资金净减少额(元) | 246,084,000,000.00 | |
| 买入返售金融资产净减少额(元) | 18,889,000,000.00 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 898,715,000,000.00 | |
| 处置抵债资产收到的现金(元) | 261,000,000.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 195,870,000,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,106,536,000,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 2,169,383,000,000.00 | |
| 存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 271,652,000,000.00 | |
| 其中：存放中央银行款项净增加额(元) | 271,652,000,000.00 | |
| 已发行存款证净减少额(元) | 18,234,000,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(元) | 31,622,000,000.00 | |
| 其中：拆入资金净减少额(元) | 31,622,000,000.00 | |
| 交易性金融负债净减少额(元) | 7,208,000,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 356,831,000,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 98,535,000,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 136,555,000,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 129,003,000,000.00 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 44,962,000,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,263,985,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -220,870,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,842,551,000,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,422,243,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 245,752,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 1,064,000,000.00 | |
| 处置子公司、联营企业及合营企业投资及其他企业收到的现金(元) | 2,814,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,671,873,000,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,314,110,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,973,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出的其他项目(元) | 12,278,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,350,361,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -678,488,000,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 768,982,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 768,982,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 673,846,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,862,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 122,433,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 11,654,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 811,795,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -42,813,000,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | 73,099,000,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,194,349,000,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,436,757,000,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,631,106,000,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 266,510,000,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 169,378,000,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,620,000,000.00 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 3,254,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,013,000,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 9,866,000,000.00 | |
| 投资损失(元) | -25,945,000,000.00 | |
| 汇兑损失(元) | 8,966,000,000.00 | |
| 发行债券利息支出(元) | 22,487,000,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -19,623,000,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,128,949,000,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,736,870,000,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 60,153,000,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 62,872,000,000.00 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 2,570,953,000,000.00 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 1,373,885,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,194,349,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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