工商银行_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 3,054,479,000,000.00 | |
| 其中：客户存款净增加额(元) | 2,707,647,000,000.00 | |
| 同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 346,832,000,000.00 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | 27,082,000,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 116,480,000,000.00 | |
| 卖出回购金融资产款净增加额(元) | 116,480,000,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净减少额(元) | 42,325,000,000.00 | |
| 其中：拆出资金净减少额(元) | 42,325,000,000.00 | |
| 交易性金融负债净增加额(元) | 24,000,000.00 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 616,000,000,000.00 | |
| 处置抵债资产收到的现金(元) | 189,000,000.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 89,997,000,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,946,576,000,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 1,639,112,000,000.00 | |
| 存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 184,697,000,000.00 | |
| 其中：存放中央银行款项净增加额(元) | 133,089,000,000.00 | |
| 存放同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 51,608,000,000.00 | |
| 已发行存款证净减少额(元) | 42,871,000,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净增加额(元) | 23,050,000,000.00 | |
| 买入返售金融资产净增加额(元) | 23,050,000,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(元) | 7,971,000,000.00 | |
| 其中：拆入资金净减少额(元) | 7,971,000,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 213,734,000,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 67,076,000,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 119,228,000,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 106,746,000,000.00 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 131,686,000,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,536,171,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -142,457,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,410,405,000,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,534,583,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 147,758,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 665,000,000.00 | |
| 处置子公司、联营企业及合营企业投资及其他企业收到的现金(元) | 1,511,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,684,517,000,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,345,763,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,181,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出的其他项目(元) | 8,703,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,365,647,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -681,130,000,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 496,196,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 496,196,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 446,942,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,785,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,712,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 3,559,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 465,998,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 30,198,000,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | 24,010,000,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 783,483,000,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,436,757,000,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,220,240,000,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 172,570,000,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 133,622,000,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,415,000,000.00 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 2,091,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -957,000,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 4,231,000,000.00 | |
| 投资损失(元) | -17,515,000,000.00 | |
| 汇兑损失(元) | 12,874,000,000.00 | |
| 发行债券利息支出(元) | 14,355,000,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -16,162,000,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,954,850,000,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,188,188,000,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 60,714,000,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 62,872,000,000.00 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 2,159,526,000,000.00 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 1,373,885,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 783,483,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 工商银行_2022年中报资产负债表 | 工商银行_2022年中报利润表 |