工商银行_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 1,844,672,000,000.00 | |
| 其中：客户存款净增加额(元) | 1,519,900,000,000.00 | |
| 同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 324,772,000,000.00 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | 8,196,000,000.00 | |
| 存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(元) | 68,800,000,000.00 | |
| 存放同业及其他金融机构款项净减少额(元) | 68,800,000,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 161,209,000,000.00 | |
| 其中：拆入资金净增加额(元) | 18,244,000,000.00 | |
| 卖出回购金融资产款净增加额(元) | 142,965,000,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净减少额(元) | 277,613,000,000.00 | |
| 其中：拆出资金净减少额(元) | 277,613,000,000.00 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 291,433,000,000.00 | |
| 处置抵债资产收到的现金(元) | 185,000,000.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 74,224,000,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,726,332,000,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 951,631,000,000.00 | |
| 存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 132,332,000,000.00 | |
| 其中：存放中央银行款项净增加额(元) | 132,332,000,000.00 | |
| 已发行存款证净减少额(元) | 55,348,000,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净增加额(元) | 8,297,000,000.00 | |
| 买入返售金融资产净增加额(元) | 8,297,000,000.00 | |
| 交易性金融负债净减少额(元) | 5,844,000,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 107,338,000,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,227,000,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,698,000,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 78,112,000,000.00 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 124,286,000,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,519,113,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -69,440,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,207,219,000,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 861,124,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 62,032,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 279,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 923,435,000,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,036,775,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,043,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出的其他项目(元) | 1,736,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,040,554,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -117,119,000,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 217,034,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 217,034,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 195,827,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,618,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,494,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 731,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 203,670,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,364,000,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | -7,518,000,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,095,946,000,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,436,757,000,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,532,703,000,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 91,129,000,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 70,662,000,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,982,000,000.00 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 1,061,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -390,000,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 4,747,000,000.00 | |
| 投资损失(元) | -7,689,000,000.00 | |
| 汇兑损失(元) | -4,587,000,000.00 | |
| 发行债券利息支出(元) | 6,920,000,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -6,772,000,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -881,996,000,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,996,592,000,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 63,080,000,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 62,872,000,000.00 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 2,469,623,000,000.00 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 1,373,885,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,095,946,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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