工商银行_2021年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 1,560,964,000,000.00 | |
| 其中：客户存款净增加额(元) | 1,424,532,000,000.00 | |
| 同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 136,432,000,000.00 | |
| 存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(元) | 174,714,000,000.00 | |
| 存放同业及其他金融机构款项净减少额(元) | 174,714,000,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 63,413,000,000.00 | |
| 其中：拆入资金净增加额(元) | 57,260,000,000.00 | |
| 卖出回购金融资产款净增加额(元) | 6,153,000,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净减少额(元) | 3,097,000,000.00 | |
| 其中：拆出资金净减少额(元) | 3,097,000,000.00 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 546,614,000,000.00 | |
| 处置抵债资产收到的现金(元) | 203,000,000.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 234,661,000,000.00 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 30,416,000,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,614,082,000,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 1,435,048,000,000.00 | |
| 向中央银行借款净减少额(元) | 12,305,000,000.00 | |
| 存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 179,968,000,000.00 | |
| 其中：存放中央银行款项净增加额(元) | 179,968,000,000.00 | |
| 已发行存款证净减少额(元) | 29,847,000,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净增加额(元) | 137,720,000,000.00 | |
| 买入返售金融资产净增加额(元) | 137,720,000,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 180,418,000,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 65,224,000,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 112,646,000,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 82,858,000,000.00 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 502,000,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,236,536,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -128,590,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 377,546,000,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,296,712,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 129,788,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 2,139,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,428,639,000,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,635,233,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,366,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出的其他项目(元) | 3,604,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,645,203,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -216,564,000,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 417,449,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入的其他项目(元) | 70,000,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 487,449,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 430,449,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,154,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,586,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 447,189,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 40,260,000,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | -12,797,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额平衡项目(元) | 188,445,000,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 188,445,000,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,791,122,000,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,979,567,000,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 164,509,000,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,939,000,000.00 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 1,710,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -873,000,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,329,000,000.00 | |
| 投资损失(元) | -11,800,000,000.00 | |
| 汇兑损失(元) | 17,488,000,000.00 | |
| 发行债券利息支出(元) | 13,939,000,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -4,178,000,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,506,984,000,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,696,168,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 188,445,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2021-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 工商银行_2021年中报资产负债表 | 工商银行_2021年中报利润表 |