工商银行_2020年年报现金流量表
| 2020年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 2,779,257,000,000.00 | |
| 其中：客户存款净增加额(元) | 2,219,487,000,000.00 | |
| 同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 559,770,000,000.00 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | 53,959,000,000.00 | |
| 存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(元) | 75,762,000,000.00 | |
| 其中：存放中央银行款项净减少额(元) | 75,762,000,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 33,746,000,000.00 | |
| 其中：拆入资金净增加额(元) | 3,591,000,000.00 | |
| 卖出回购金融资产款净增加额(元) | 30,155,000,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净减少额(元) | 138,294,000,000.00 | |
| 其中：拆出资金净减少额(元) | 14,339,000,000.00 | |
| 买入返售金融资产净减少额(元) | 123,955,000,000.00 | |
| 存款证净额(元) | 269,000,000.00 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,049,472,000,000.00 | |
| 处置抵债资产收到的现金(元) | 934,000,000.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 96,943,000,000.00 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 284,342,000,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,512,978,000,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 2,079,400,000,000.00 | |
| 存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 30,403,000,000.00 | |
| 存放同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 30,403,000,000.00 | |
| 交易性金融负债净减少额(元) | 7,530,000,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 408,533,000,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 129,412,000,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 146,173,000,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 153,911,000,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,955,362,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -247,004,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,557,616,000,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,845,743,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 250,962,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 8,539,000,000.00 | |
| 处置子公司、联营企业及合营企业投资及其他企业收到的现金(元) | 627,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,105,871,000,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,191,273,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,995,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出的其他项目(元) | 18,700,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,240,968,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,135,097,000,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 927,759,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入的其他项目(元) | 19,716,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 947,475,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 858,858,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,310,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 119,138,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 10,118,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 994,424,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -46,949,000,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | -34,861,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额平衡项目(元) | 340,709,000,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 340,709,000,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,450,413,000,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,791,122,000,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 317,685,000,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 26,139,000,000.00 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 3,514,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,238,000,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -12,797,000,000.00 | |
| 投资损失(元) | -13,473,000,000.00 | |
| 汇兑损失(元) | -12,642,000,000.00 | |
| 发行债券利息支出(元) | 25,549,000,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -3,704,000,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,662,922,000,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,935,841,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 340,709,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2021-03-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 工商银行_2020年年报资产负债表 | 工商银行_2020年年报利润表 |