工商银行_2020年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 2,662,250,000,000.00 | |
| 其中：客户存款净增加额(元) | 2,060,021,000,000.00 | |
| 同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 602,229,000,000.00 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | 31,427,000,000.00 | |
| 存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(元) | 176,573,000,000.00 | |
| 其中：存放中央银行款项净减少额(元) | 176,573,000,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 96,418,000,000.00 | |
| 其中：拆入资金净增加额(元) | 96,418,000,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净减少额(元) | 108,016,000,000.00 | |
| 其中：拆出资金净减少额(元) | 37,085,000,000.00 | |
| 买入返售金融资产净减少额(元) | 70,931,000,000.00 | |
| 交易性金融负债净增加额(元) | 22,174,000,000.00 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 523,487,000,000.00 | |
| 处置抵债资产收到的现金(元) | 281,000,000.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 55,861,000,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,676,487,000,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 1,255,273,000,000.00 | |
| 存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 13,180,000,000.00 | |
| 已发行存款证净减少额(元) | 16,537,000,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(元) | 12,477,000,000.00 | |
| 卖出回购金融资产净减少额(元) | 12,477,000,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 216,394,000,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 60,406,000,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 110,963,000,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 98,169,000,000.00 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 19,355,000,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,802,754,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -121,388,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,873,733,000,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 967,154,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 114,096,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 981,000,000.00 | |
| 处置子公司、联营企业及合营企业投资及其他企业收到的现金(元) | 179,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,082,410,000,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,631,900,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,780,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出的其他项目(元) | 2,119,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,642,799,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -560,389,000,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 441,364,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 441,364,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 449,224,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,423,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 84,814,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 1,279,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 537,740,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -96,376,000,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | 9,830,000,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,226,798,000,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,450,413,000,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,677,211,000,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 149,796,000,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,192,000,000.00 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 1,624,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -730,000,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -6,751,000,000.00 | |
| 投资损失(元) | -7,309,000,000.00 | |
| 汇兑损失(元) | 10,839,000,000.00 | |
| 发行债券利息支出(元) | 13,244,000,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -2,191,000,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,177,535,000,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,875,486,000,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 72,938,000,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 66,035,000,000.00 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 2,604,273,000,000.00 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 1,384,378,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,226,798,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2020-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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