工商银行_2020年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
公司类型 | 银行 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 1,716,736,000,000.00 | |
其中:客户存款净增加额(元) | 1,213,617,000,000.00 | |
同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 503,119,000,000.00 | |
向中央银行借款净增加额(元) | 13,284,000,000.00 | |
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(元) | 502,731,000,000.00 | |
其中:存放中央银行款项净减少额(元) | 259,766,000,000.00 | |
存放同业及其他金融机构款项净减少额(元) | 242,965,000,000.00 | |
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 129,885,000,000.00 | |
其中:拆入资金净增加额(元) | 69,233,000,000.00 | |
卖出回购金融资产款净增加额(元) | 60,652,000,000.00 | |
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(元) | 441,179,000,000.00 | |
其中:拆出资金净减少额(元) | 213,966,000,000.00 | |
买入返售金融资产净减少额(元) | 227,213,000,000.00 | |
交易性金融负债净增加额(元) | 29,957,000,000.00 | |
收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 298,647,000,000.00 | |
处置抵债资产收到的现金(元) | 59,000,000.00 | |
收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 43,498,000,000.00 | |
经营活动现金流入小计(元) | 3,175,976,000,000.00 | |
客户贷款及垫款净增加额(元) | 752,737,000,000.00 | |
已发行存款证净减少额(元) | 55,282,000,000.00 | |
交易性金融资产净增加额(元) | 177,672,000,000.00 | |
支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 108,046,000,000.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,962,000,000.00 | |
支付的各项税费(元) | 27,122,000,000.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 71,218,000,000.00 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,227,039,000,000.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 527,844,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 718,000,000.00 | |
其中:分得股利或利润所收到的现金(元) | 718,000,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 451,000,000.00 | |
处置子公司、联营企业及合营企业投资及其他企业收到的现金(元) | 146,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 529,159,000,000.00 | |
投资支付的现金(元) | 878,838,000,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,402,000,000.00 | |
投资活动现金流出的其他项目(元) | 949,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 881,189,000,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -352,030,000,000.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
发行债券收到的现金(元) | 214,430,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 214,430,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 224,968,000,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,302,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,620,000,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 231,890,000,000.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,460,000,000.00 | |
四、汇率变动对现金的影响(元) | 11,804,000,000.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,591,251,000,000.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,450,413,000,000.00 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 3,041,664,000,000.00 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2020-04-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 工商银行_2020年一季报资产负债表 | 工商银行_2020年一季报利润表 |