中国中铁_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 807,198,204,000.00 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 351,910,000.00 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,803,969,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,462,157,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,032,876,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 832,849,116,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 791,882,062,000.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | 153,931,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 356,028,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 67,046,817,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,282,379,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,385,246,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 904,106,463,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -71,257,347,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 15,042,657,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,364,235,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,027,008,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 75,066,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,248,243,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,757,209,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,482,559,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 16,917,892,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 69,524,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,098,304,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 58,568,279,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,811,070,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,414,625,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 8,414,625,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 193,947,419,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,831,440,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 204,193,484,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 110,850,263,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,039,538,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,498,891,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,822,653,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 134,712,454,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 69,481,030,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 670,359,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -37,917,028,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 196,149,692,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 158,232,664,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中国中铁_2024年三季报资产负债表 | 中国中铁_2024年三季报利润表 |