中国中铁_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,250,265,444,000.00 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 2,584,624,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,867,642,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,119,051,000.00 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 1,739,384,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,284,576,145,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,064,786,831,000.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | 116,817,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 618,410,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 96,951,620,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,416,077,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,188,815,000.00 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 2,134,080,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,246,212,650,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 38,363,495,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 15,225,910,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,888,698,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,928,145,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 793,073,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,348,151,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,183,977,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 58,445,723,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 35,136,901,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,322,031,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,919,912,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 96,824,567,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -74,640,590,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,184,836,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 9,184,836,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 226,341,583,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,551,129,000.00 | |
| 筹资活动现金流入的其他项目(元) | 29,894,077,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 267,971,625,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 207,359,246,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,801,672,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,659,315,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,679,537,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 240,840,455,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 27,131,170,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 308,359,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,837,566,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 204,987,258,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 196,149,692,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 37,636,448,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 2,059,745,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,601,117,000.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,095,223,000.00 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 505,894,000.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,218,682,000.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 365,558,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -476,591,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 245,645,000.00 | |
| 财务费用(元) | 4,784,223,000.00 | |
| 投资损失(元) | 71,229,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -570,048,000.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,607,057,000.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,037,009,000.00 | |
| 存货的减少(元) | -7,041,498,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -48,957,685,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 130,440,754,000.00 | |
| 其他(元) | -182,986,000.00 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 12,837,646,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 196,149,692,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 204,987,258,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,837,566,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中国中铁_2023年年报资产负债表 | 中国中铁_2023年年报利润表 |