中国中铁_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,203,611,860,000.00 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 2,760,019,000.00 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 2,868,221,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,302,245,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,153,538,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,238,695,883,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,024,191,373,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 754,962,000.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | 1,634,118,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 247,855,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 90,092,182,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,599,959,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,623,489,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,195,143,938,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -62,292,671,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 43,551,945,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,056,665,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,151,204,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,563,758,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,254,867,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,026,494,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 62,308,100,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 36,020,385,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 738,577,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,342,528,000.00 | |
| 投资活动现金流出的其他项目(元) | 5,296,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 101,414,886,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -84,388,392,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 21,361,568,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 20,711,623,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 232,706,701,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,002,635,000.00 | |
| 筹资活动现金流入的其他项目(元) | 8,393,723,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 266,464,627,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 144,743,939,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,180,520,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,363,542,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,175,244,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 170,099,703,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 96,364,924,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,343,163,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 56,871,640,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 148,115,618,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 204,987,258,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 34,972,131,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 3,454,616,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,905,217,000.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,419,108,000.00 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 486,109,000.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,534,245,000.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 321,626,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -510,107,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 563,254,000.00 | |
| 财务费用(元) | 3,232,219,000.00 | |
| 投资损失(元) | -1,163,598,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -723,772,000.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,996,474,000.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,272,702,000.00 | |
| 存货的减少(元) | -3,398,339,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,263,936,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 73,624,358,000.00 | |
| 其他(元) | -113,351,000.00 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 13,327,544,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 204,987,258,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 148,115,618,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 56,871,640,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中国中铁_2022年年报资产负债表 | 中国中铁_2022年年报利润表 |