中国中铁_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 892,892,269,000.00 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 522,916,000.00 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,867,301,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,830,542,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,495,679,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 926,608,707,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 850,187,003,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 350,000,000.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | 64,596,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 180,600,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 62,538,757,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,117,768,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,960,122,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 955,398,846,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,414,410,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 881,779,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 479,445,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 655,732,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,431,366,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,897,176,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 18,435,794,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,026,087,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 552,190,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 55,911,247,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -46,479,881,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 16,316,102,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 15,710,030,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 178,205,491,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 437,280,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 194,958,873,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 84,268,821,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,380,418,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 990,653,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,140,758,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 96,789,997,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 98,168,876,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,832,418,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 24,731,274,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 148,115,618,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 172,846,892,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国中铁_2022年三季报资产负债表 | 中国中铁_2022年三季报利润表 |