怡球资源_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,125,474,655.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,587,137.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,528,100.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,152,589,892.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,213,382,631.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 313,645,776.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 111,254,523.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,270,571.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,648,553,503.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -495,963,611.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,377,017,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,251,106.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,359,032.94 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,507,138.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,395,134,277.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 196,702,671.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,229,657,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,426,359,671.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,225,393.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,495,629,939.59 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,495,629,939.59 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,012,312,408.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 61,066,228.77 | |
| 筹资活动现金流出的平衡项目(元) | 0.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,073,378,637.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 422,251,301.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 64,320,424.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -40,617,277.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 631,603,539.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 590,986,261.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 怡球资源_2024年三季报资产负债表 | 怡球资源_2024年三季报利润表 |