怡球资源_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,238,411,180.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,998,308.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,584,859.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,261,994,347.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,312,722,153.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 210,959,895.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 71,351,402.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,284,334.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,608,317,785.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -346,323,437.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 790,667,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,914,980.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,113,683.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 802,695,663.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 137,239,388.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 922,217,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,059,456,388.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -256,760,724.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,199,076,950.24 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,199,076,950.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 638,667,542.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 49,842,171.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 688,509,714.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 510,567,236.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,610,668.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -100,127,593.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 631,603,539.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 531,475,945.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 68,545,593.37 | |
| 资产减值准备(元) | 8,331,084.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 53,186,895.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 53,186,895.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,982,225.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 866,665.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -719,927.57 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,980.53 | |
| 公允价值变动损失(元) | 9,837,727.10 | |
| 财务费用(元) | 32,276,508.70 | |
| 投资损失(元) | -6,908,886.05 | |
| 递延所得税(元) | -15,782,478.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 198,245.52 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -15,980,723.79 | |
| 存货的减少(元) | -493,489,826.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,179,318.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -17,539,230.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 531,475,945.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 631,603,539.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -100,127,593.78 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 怡球资源_2024年中报资产负债表 | 怡球资源_2024年中报利润表 |